Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017
(En pesos)
| Activos | 2019 | 2018 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades de operación: | ||||||
| Utilidad neta consolidada | $ | 4,104,766,090 | $ | 3,891,797,290 | $ | 5,166,261,356 |
| Ajustes a la utilidad: | ||||||
| Impuestos a la utilidad de subsidiaria | 5,589,422 | 2,625,654 | 232,946 | |||
| Ajustes al valor razonable de propiedades de inversión en operación | (563,065,748) | (727,748,087) | (2,520,134,043) | |||
| Comisión por asesoría liquidada mediante instrumentos de patrimonio | 578,108,176 | 580,061,236 | 486,341,092 | |||
| Obligaciones laborales | 2,099,033 | 1,758,347 | 1,537,498 | |||
| Depreciación de maquinaria y equipo | 5,704,747 | 2,909,347 | 706,508 | |||
| Amortización plataforma tecnológica | 6,062,036 | 5,986,376 | 4,672,030 | |||
| Ingresos financieros | (71,060,221) | (80,173,400) | (113,293,979) | |||
| Gastos financieros – Neto | 448,158,512 | 332,969,621 | 130,441,513 | |||
| Utilidad por baja de activo fijo | (4,516,448) | - | - | |||
| Total | 4,511,845,599 | 4,010,186,384 | 3,156,764,921 | |||
| Cambios en el capital de trabajo: | ||||||
| (Incremento) disminución en: | ||||||
| Rentas por cobrar y otras | (2,203,680) | 43,187,791 | 72,615,999 | |||
| Cuentas por cobrar partes relacionadas | 640,042 | 4,596,270 | 59,339,958 | |||
| Impuestos por recuperar | (46,914,756) | (35,294,843) | 118,748,271 | |||
| Incremento (disminución) en: | ||||||
| Cuentas por pagar y gastos acumulados | (15,381,542) | (135,956,300) | 101,422,327 | |||
| Rentas cobradas por anticipado | (4,124,313) | 66,070 | (21,610,741) | |||
| Contraprestación única | (265,860,637) | (118,537,516) | 73,543,533 | |||
| Depósitos de los arrendatarios | 11,141,779 | 31,055,723 | 50,910,358 | |||
| Impuestos a la utilidad pagados | (26,712,798) | 5,355,945 | 51,781,595 | |||
| Cuentas por pagar a partes relacionadas | 14,176,927 | 5,474,293 | (333,297,410) | |||
| Flujo neto de efectivo generado en actividades de operación | $ | 4,176,606,621 | $ | 3,810,133,817 | $ | 3,330,218,811 |
| Flujos de efectivo de actividades de inversión: | ||||||
| Adquisición de propiedades de inversión | (820,505,715) | (1,641,815,898) | (2,112,519,857) | |||
| Adquisición de plataforma tecnológica | (302,637) | (5,257,387) | (4,744,578) | |||
| Adquisición de maquinaria y equipo | (10,456,141) | (11,355,349) | (9,051,971) | |||
| Ingreso por venta de terrenos | 11,293,333 | - | 62,953,798 | |||
| Intereses recibidos | 71,060,221 | 80,173,400 | 113,293,979 | |||
| Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión | $ | (748,910,939) | $ | (1,578,255,234) | $ | (1,950,068,629) |
| Flujos de efectivo por actividades de financiamiento: | ||||||
| Préstamos obtenidos por terceros | 150,000,000 | - | - | |||
| Pago de Deuda | (1,000,000,000) | - | - | |||
| Préstamos obtenidos por emisión de deuda | - | - | 2,500,000,000 | |||
| Gastos pagados por emisión de deuda | - | - | (20,928,176) | |||
| Comisiones por apertura de deuda | 3,670,073 | - | (2,500,000) | |||
| Reembolso de patrimonio | (1,327,367,790) | (1,567,037,927) | (1,484,054,940) | |||
| Distribución de dividendos | (2,122,657,102) | (1,696,509,187) | (1,414,332,276) | |||
| Aportaciones de capital a Fideicomiso Invex 3382 (Parque Tepeyac) | 94,169,379 | 291,371,976 | - | |||
| Intereses pagados del pasivo financiero | (543,762,322) | (539,420,277) | (315,666,538) | |||
| Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $ | (4,745,947,762) | $ | (3,511,595,415) | $ | (737,481,930) |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido: | ||||||
| (Disminución) aumento neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | (1,318,252,080) | (1,279,716,832) | 642,668,252 | |||
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al inicio del período | 1,808,607,828 | 3,088,324,660 | 2,445,656,408 | |||
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período | $ | 490,355,748 | $ | 1,808,607,828 | $ | 3,088,324,660 |
| Partidas que no requirieron flujo: | ||||||
| Comisión por asesoría liquidada mediante instrumentos de patrimonio (ver Nota 13) | 578,108,176 | 580,061,236 | 486,341,092 | |||
| Cancelación de CBFI’s Vía Vallejo (ver Nota 1 “Eventos relevantes”) | - | (240,768,514) | - | |||
| Cancelación de CBFI’s Toreo (Comercial) (ver Nota 1 y 7 “Eventos relevantes” y “Propiedades de inversión, respectivamente”) | (189,016,204) | - | - | |||
| Emisión de CBFI’s Torre Virreyes (ver Nota 1 y 7 “Eventos relevantes” y “Propiedades de inversión, respectivamente) | 426,737,116 | - | - | |||
| Total de Partidas que no requieren flujo | $ | 815,829,088 | $ | 339,292,722 | $ | 486,341,092 |
